7月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0658

本站消息，7月9日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0658元，累计净值为1.1008元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨3.05%，近1年上涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比151.78%，现金占净值比0.61%。

该基金的基金经理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.2%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。